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云顶现场国际娱乐·鹏华中证国防指数分级B净值上涨1.71% 请保持关注

2020-01-11 14:27:31来源:admin

云顶现场国际娱乐·鹏华中证国防指数分级B净值上涨1.71% 请保持关注

云顶现场国际娱乐,金融界基金11月06日讯 今日鹏华中证国防指数分级b上涨2.67%,成交3423.89万元。截至目前场内价格为0.539元, 当前本基金场外净值为0.4760元,环比上个交易日上涨1.71%,溢价率为13.24%,价格杠杆为2.907,净值杠杆为3.153,当前母基金净值为0.7590,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌15.34%,上折需母基金涨96.59%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.06%,近3个月本基金净值上涨8.92%,近6月本基金净值上涨1.06%,近1年本基金净值上涨15.53%,成立以来本基金累计净值为1.1630元,同期跟踪指数的涨幅为0.44%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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